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天天基金新基分析:融通月月添利定开债券
发布日期:2022-01-22 02:44   来源:未知   阅读:

  融通月月添利定期开放债券型证券投资基金(A类:000437 B类:000438)是一只纯主要投资具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券、资产支持证券、债券回购、新股,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。拟任基金经理蔡奕奕女士具有7年证券从业经验并有丰富的债券投资研究经验以及管理经验。本基金认购起点100元起,A类份额最高认购费率0.60%,免赎回费。

  每年开放一次,兼具流动性收益性。本基金每年开放一次,同时在开放期与封闭期采用不同的投资比例限制。在邻近开放期货开放期内可增加投资组合的流动性,而在远离开放期时则可通过增加杠杆、投资较长期限的债券以及持有到期策略来增加收益。操作较为灵活,兼具了收益性和流动性。

  纯债基金,收益稳定。本基金作为纯债基金,不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,本基金可参与一级市场及二级市场可转换债券的投资,因持有可转债转股所形成的股票以及因投资可分离债券而产生的权证将于30个工作日内卖出。

  力争月月分红,比例达50%。本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。若截至每月月末,每份基金份额的可供分配利润大于0.01元且没有进行过当月的收益分配,则应于该月结束后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。

  融通月月添利定期开放债券型证券投资基金(A类:000437 B类:000438)是一只纯债基金,主要投资具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等。本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。拟任基金经理蔡奕奕女士具有7年证券从业经验并有丰富的债券投资研究经验以及债券基金管理经验。本基金认购起点100元起,A类份额最高认购费率0.60%,免赎回费。

  本基金在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

  基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在非开放期,本基金不受该比例的限制。

  本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

  本基金每年开放一次,同时在开放期与封闭期采用不同的投资比例限制。在邻近开放期货开放期内可增加投资组合的流动性,而在远离开放期时则可通过增加杠杆、投资较长期限的债券以及持有到期策略来控制利率风险并且增加收益,操作较为灵活,兼具了收益性和流动性。

  本基金作为纯债基金,不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,本基金可参与一级市场及二级市场可转换债券的投资,因持有可转债转股所形成的股票以及因投资可分离债券而产生的权证将于30个工作日内卖出。

  本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。若截至每月月末,每份基金份额的可供分配利润大于0.01元且没有进行过当月的收益分配,则应于该月结束后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。

  融通月月添利定开债券是一只纯债基金,表格1中列出了融通基金旗下的其他2只成立一年以上的纯债基金在近一年的业绩表现,可以看到公司旗下的纯债基金在近一年的业绩表现良好,收益率均超过同类平均水平。

  数据来源:Choice数据、天天基金研究中心,截止日期:2014-8-25

  管理学硕士,具有基金从业资格。2006年3月至2006年11月,就职于万家基金管理有限公司,担任交易员职务,从事股票债券交易工作;2006年12月至2008年8月,就职于银河基金管理有限公司,担任交易员职务,从事债券交易工作;2008年9月至今,就职于融通基金管理有限公司,历任交易员、行业研究员职务。现任融通易支付货币基金、融通四季添利债券基金和融通岁岁添利定期开放债券基金的基金经理。

  蔡奕奕女士具有7年证券从业经验,有丰富的债券投资研究经验以及债券基金管理经验。其过往管理业绩良好。

  数据来源:Choice数据、天天基金研究中心,截止时间:2014-8-25

  本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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